নিজস্ব প্রতিবেদক: শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড পরিচালিত চারটি মিউচ্যুয়াল ফান্ড একসঙ্গে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
ফান্ডগুলো হলো— এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড, পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড।
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এবি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর’২৪) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৬৩ পয়সা, যেখানে আগের বছর একই সময়ে ইউনিটপ্রতি লোকসান ছিল ৪ পয়সা।
এ সময়ে ইউনিটপ্রতি ক্যাশ ফ্লো ছিল ০ পয়সা, যা গত বছর ছিল মাইনাস ২ পয়সা। ক্রয়মূল্য অনুসারে ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য (এনএভি) দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৪৬ পয়সা।
দ্বিতীয় প্রান্তিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর’২৪) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান দাঁড়িয়েছে ৪৪ পয়সা, যেখানে গত বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ৮ পয়সা।
প্রথম দুই প্রান্তিকে (জুলাই-ডিসেম্বর’২৪) ফান্ডটির ইপিইউ দাঁড়িয়েছে ২০ পয়সা, যা আগের বছর একই সময় ছিল ৪ পয়সা।
এ সময়ে ক্যাশ ফ্লো হয়েছে ১২ পয়সা, যা গত বছর ছিল ১ পয়সা। ক্রয়মূল্য অনুসারে এনএভি দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৫৫ পয়সা।
তৃতীয় প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ’২৫) ইউনিটপ্রতি লোকসান হয়েছে ৪৪ পয়সা, যেখানে আগের বছর লোকসান ছিল ১ টাকা ২৪ পয়সা।
তিন প্রান্তিকে (জুলাই’২৪-মার্চ’২৫) ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান দাঁড়িয়েছে ২৪ পয়সা, আগের বছর যা ছিল ১ টাকা ২০ পয়সা।
এ সময়ে ক্যাশ ফ্লো বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ পয়সা, যা গত বছর ছিল ২ পয়সা।
৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত এনএভি (ক্রয়মূল্য) দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ৫৪ পয়সা।
ইবিএল এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড
প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৪৬ পয়সা, যেখানে আগের বছর একই সময়ে লোকসান ছিল ২ পয়সা।
এ সময়ে ক্যাশ ফ্লো ছিল ৪ পয়সা, যা গত বছর ছিল ১ পয়সা। এনএভি (ক্রয়মূল্য) দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ১৯ পয়সা।
দ্বিতীয় প্রান্তিকে ইউনিটপ্রতি লোকসান দাঁড়িয়েছে ৪৭ পয়সা, যেখানে আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ১ পয়সা।
প্রথম দুই প্রান্তিকে ফান্ডটির লোকসান দাঁড়িয়েছে ১ পয়সা, যা আগের বছর একই সময়েও ছিল ১ পয়সা।
এই সময়ে ক্যাশ ফ্লো বেড়ে হয়েছে ৫ পয়সা, যা গত বছর ছিল ৩ পয়সা। এনএভি দাঁড়িয়েছে ৭ টাকা ৬২ পয়সা।
তৃতীয় প্রান্তিকে ফান্ডটির লোকসান হয়েছে ৪৮ পয়সা, আগের বছর যা ছিল ১ টাকা ৫০ পয়সা।
তিন প্রান্তিকে (জুলাই’২৪-মার্চ’২৫) লোকসান দাঁড়িয়েছে ৪৯ পয়সা, আগের বছর একই সময় ছিল ১ টাকা ৫১ পয়সা।
এ সময়ে ক্যাশ ফ্লো হয়েছে ৩ পয়সা, যা গত বছর ছিল ২ পয়সা।
৩১ মার্চ, ২০২৫ শেষে এনএভি (ক্রয়মূল্য) দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ২৬ পয়সা।
পিএইচপি ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৭৪ পয়সা, যেখানে আগের বছর একই সময়ে লোকসান ছিল ২ পয়সা।
ক্যাশ ফ্লো হয়েছে ১ পয়সা, যা গত বছর ছিল মাইনাস ২ পয়সা। এনএভি দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ১৭ পয়সা।
দ্বিতীয় প্রান্তিকে লোকসান দাঁড়িয়েছে ৫১ পয়সা, যেখানে গত বছর ইপিইউ ছিল ৫ পয়সা।
প্রথম দুই প্রান্তিকে লোকসান দাঁড়িয়েছে ২২ পয়সা, আগের বছর যা ছিল ২ পয়সা।
এ সময়ে ক্যাশ ফ্লো বেড়ে হয়েছে ১০ পয়সা, যা গত বছর ছিল মাইনাস ৩ পয়সা। এনএভি (ক্রয়মূল্য) দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ২১ পয়সা।
তৃতীয় প্রান্তিকে লোকসান হয়েছে ৩০ পয়সা, আগের বছর যা ছিল ১ টাকা ৫০ পয়সা।
তিন প্রান্তিকে (জুলাই’২৪-মার্চ’২৫) লোকসান দাঁড়িয়েছে ৭ পয়সা, আগের বছর ছিল ১ টাকা ১৮ পয়সা।
এ সময়ে ক্যাশ ফ্লো হয়েছে ১৫ পয়সা, যা গত বছর ছিল মাইনাস ৩ পয়সা।
৩১ মার্চ, ২০২৫ শেষে এনএভি (ক্রয়মূল্য) দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ২১ পয়সা।
পপুলার লাইফ ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড
প্রথম প্রান্তিকে ইপিইউ হয়েছে ৪৬ পয়সা, যেখানে আগের বছর একই সময়ে লোকসান ছিল ১ পয়সা।
ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে ০ পয়সা, যা গত বছর ছিল মাইনাস ২ পয়সা। এনএভি (ক্রয়মূল্য) দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ১৭ পয়সা।
দ্বিতীয় প্রান্তিকে লোকসান দাঁড়িয়েছে ৪৪ পয়সা, আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ৪ পয়সা।
প্রথম দুই প্রান্তিকে লোকসান হয়েছে ৩ পয়সা, যা আগের বছর ছিল ২ পয়সা।
ক্যাশ ফ্লো বেড়ে হয়েছে ৯ পয়সা, আগের বছর ছিল মাইনাস ৩ পয়সা। এনএভি (ক্রয়মূল্য) দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ২৪ পয়সা।
তৃতীয় প্রান্তিকে লোকসান হয়েছে ২৮ পয়সা, যা আগের বছর ছিল ১ টাকা ৫৫ পয়সা।
তিন প্রান্তিকে (জুলাই’২৪-মার্চ’২৫) লোকসান দাঁড়িয়েছে ২৫ পয়সা, আগের বছর একই সময় ছিল ১ টাকা ৫৩ পয়সা।
ক্যাশ ফ্লো বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ পয়সা, যেখানে আগের বছর ছিল মাইনাস ৪ পয়সা।
৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত ফান্ডটির এনএভি (ক্রয়মূল্য) দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা ২৫ পয়সা।
