নিজস্ব প্রতিবেদক : শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৪ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। ফান্ডগুলো হলো- ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান, এল.আর গ্লোবাল মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এআইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
ভ্যানগার্ড এএমএল বিডি ফাইন্যান্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান : তৃতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন’২২) প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি (ইপিইউ) কোন লাভ হয়নি। আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ৭৫ পয়সা।
এদিকে, তিন প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৯ মাসে (অক্টোবর’২১-জুন’২২) ইপিইউ হয়েছে ৩৪ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিএস ছিল ১ টাকা ৬৮ পয়সা।
৩০ জুন শেষে কোম্পানিটির শেয়ার প্রতি সম্পদ (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৪২ পয়সা।
এল.আর গ্লোবাল মিউচ্যুয়াল ফান্ড : তৃতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন’২২) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে (ইপিএস) ৭ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ১২ পয়সা।
এদিকে, তিন প্রান্তিক মিলিয়ে তথা ৯ মাসে (অক্টো-জুন’২২) ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ২৮ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিএস ছিল ১ টাকা ৪৫ পয়সা।
৩০ জুন শেষে ফান্ডটির শেয়ার প্রতি সম্পদ (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৯ পয়সা।
এআইবিএল ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড : প্রতিষ্ঠানটি প্রথম প্রান্তিকের (এপ্রিল-জুন’২২) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২ পয়সা। আগের বছর একই সময় ফান্ডটির ইপিইউ ছিল ৮ পয়সা।
৩০ জুন তারিখে বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির প্রতি ইউনিটের এনএভি হয়েছে ১১ টাকা ১০ পয়সা।
এনসিসিবিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড ওয়ান : প্রতিষ্ঠানটি৩০ জুন, ২০২২ সমাপ্ত প্রথম দুই প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে (এপ্রিল-জুন’২২) প্রতিষ্ঠানটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ৮ পয়সা।
এদিকে, অর্থবছরের প্রথম দুই প্রান্তিকে (জানুয়ারি-জুন’২২) ইপিইউ হয়েছে ১০ পয়সা। আগের বছর একই সময়ে ইপিইউ ছিল ৪০ পয়সা।
৩০ জুন, ২০২২ তারিখে বাজার মূল্যে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি সম্পদ মূল্য ছিল ১১ টাকা ৩৩ পয়সা।
