নিজস্ব প্রতিবেদক: ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত নয়টি মিউচুয়াল ফান্ড কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। যদিও এসব ফান্ডের কয়েকটির ইউনিটপ্রতি আয় বা ইপিইউ বেড়েছে এবং বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বা এনএভিও আগের অর্থবছরের তুলনায় বেড়েছে। এরপরও সবগুলো ফান্ডই ‘নো ডিভিডেন্ড’ ঘোষণা করেছে। ফান্ডগুলোর রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
লভ্যাংশ না দেওয়া ফান্ডগুলো হলো—পপুলার ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড, আইএফআইএল ইসলামী মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচুয়াল ফান্ড, আইসিবি তৃতীয় এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড, প্রাইম ওয়ান আইসিবিএ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ফান্ড, এসইএমএলএফবিএসএল গ্রোথ ফান্ড এবং আইসিবি সোনালী ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ড।
পপুলার ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড
পপুলার ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ১ টাকা ৬৪ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি দাঁড়িয়েছে ৮ টাকা ৮৪ পয়সা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি হয়েছে ১২ টাকা ১৩ পয়সা। একই সময়ে ইউনিটপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ বা এনওসিএফপিইউ ছিল ঋণাত্মক ৪৭ পয়সা।
২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ১৭ পয়সা। ওই সময়ে বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ছিল ৭ টাকা ২০ পয়সা, ব্যয়মূল্যে এনএভি ১২ টাকা ৫৯ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ঋণাত্মক ৬ পয়সা। ফান্ডটির রেকর্ড ডেট ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ড
আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটিও ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরে কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি।
২০২৬ অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ১ টাকা ১২ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি দাঁড়িয়েছে ৮ টাকা ৫০ পয়সা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি ১২ টাকা ১১ পয়সা। এ সময়ে এনওসিএফপিইউ ছিল ঋণাত্মক ১৮ পয়সা।
এর আগের অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ২৩ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ছিল ৭ টাকা ৩৮ পয়সা, ব্যয়মূল্যে এনএভি ১২ টাকা ২৯ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ঋণাত্মক ১৯ পয়সা। রেকর্ড ডেট ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
আইএফআইএল ইসলামী মিউচুয়াল ফান্ড
আইএফআইএল ইসলামী মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্যও কোনো লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এই অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৯৬ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ছিল ৭ টাকা ৭৬ পয়সা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি ১১ টাকা ১৯ পয়সা। একই সময়ে এনওসিএফপিইউ হয়েছে ঋণাত্মক ৪০ পয়সা।
২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরে ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ৩২ পয়সা। ওই সময়ে বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ছিল ৬ টাকা ৮০ পয়সা, ব্যয়মূল্যে এনএভি ১১ টাকা ৫১ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ১২ পয়সা। ফান্ডটির রেকর্ড ডেট ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচুয়াল ফান্ড
আইসিবি এএমসিএল দ্বিতীয় মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি।
২০২৬ অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ১ টাকা ৪৭ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি দাঁড়িয়েছে ৯ টাকা ৫৫ পয়সা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি হয়েছে ১৩ টাকা ৪ পয়সা। এ সময়ে এনওসিএফপিইউ ছিল ঋণাত্মক ৫৪ পয়সা।
২০২৫ অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ১৫ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ছিল ৮ টাকা ৮ পয়সা, ব্যয়মূল্যে এনএভি ১৩ টাকা ৫৬ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ঋণাত্মক ৩৭ পয়সা। রেকর্ড ডেট ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
আইসিবি তৃতীয় এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ড
আইসিবি তৃতীয় এনআরবি মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরে ইউনিটধারীদের কোনো লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
২০২৬ অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ১ টাকা ৪০ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি দাঁড়িয়েছে ৮ টাকা ৬৬ পয়সা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি ১২ টাকা ১২ পয়সা। এ সময়ে এনওসিএফপিইউ ছিল ঋণাত্মক ৩৮ পয়সা।
২০২৫ অর্থবছরে ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ২ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ছিল ৭ টাকা ২৬ পয়সা, ব্যয়মূল্যে এনএভি ১২ টাকা ৪৮ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ৩১ পয়সা। ফান্ডটির রেকর্ড ডেট ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
প্রাইম ওয়ান আইসিবিএ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ফান্ড
প্রাইম ওয়ান আইসিবিএ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটিও ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি।
সমাপ্ত অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ১ টাকা ১৭ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি দাঁড়িয়েছে ৮ টাকা ৭৯ পয়সা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি ১২ টাকা ৭০ পয়সা। এনওসিএফপিইউ হয়েছে ঋণাত্মক ১৯ পয়সা।
এর আগের অর্থবছরে ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ২৮ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ছিল ৭ টাকা ৬২ পয়সা, ব্যয়মূল্যে এনএভি ১২ টাকা ৮৭ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ২৯ পয়সা। রেকর্ড ডেট ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
এসইএমএলএফবিএসএল গ্রোথ ফান্ড
এসইএমএলএফবিএসএল গ্রোথ ফান্ডের ট্রাস্টি বোর্ড ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি।
২০২৬ অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৯০ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি হয়েছে ১১ টাকা ৭৭ পয়সা। একই সময়ে এনওসিএফপিইউ ছিল ৮০ পয়সা।
২০২৫ অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ১ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ছিল ৯ টাকা ১০ পয়সা, ব্যয়মূল্যে এনএভি ১০ টাকা ৯৫ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ৪৫ পয়সা।
আইসিবি সোনালী ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ড
আইসিবি সোনালী ওয়ান মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটিও ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি।
২০২৬ অর্থবছরে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ১ টাকা ১২ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি দাঁড়িয়েছে ৯ টাকা ৩৪ পয়সা এবং ব্যয়মূল্যে এনএভি হয়েছে ১২ টাকা ৪৪ পয়সা। এ সময়ে এনওসিএফপিইউ ছিল ঋণাত্মক শূন্য দশমিক শূন্য ৩ টাকা।
২০২৫ অর্থবছরে ইপিইউ ছিল ঋণাত্মক ৪ পয়সা। বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি এনএভি ছিল ৮ টাকা ২৩ পয়সা, ব্যয়মূল্যে এনএভি ১২ টাকা ৪৩ পয়সা এবং এনওসিএফপিইউ ছিল ৩৩ পয়সা। ফান্ডটির রেকর্ড ডেট ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
সব মিলিয়ে, ২০২৬ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত অর্থবছরের জন্য আলোচিত নয়টি মিউচুয়াল ফান্ডই কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করেনি। যদিও আগের বছরের তুলনায় এসব ফান্ডের ইপিইউ, বাজারমূল্যে এনএভি ও পরিচালন নগদ প্রবাহে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন দেখা গেছে। তবে লভ্যাংশ দেওয়ার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ফান্ডগুলোর ট্রাস্টি কমিটি বা ট্রাস্টি বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
